Classificações e elaboração dos lançamentos contábeis referentes aos fluxos operacionais das atividades das entidades de previdência privada, entre eles: fluxo de caixa, balancetes mensais, demonstrações contábeis anuais, relatório mensal de posição patrimonial e ativo imobilizado.

Controle, operação e revisão dos processos previdenciais: arrecadação, concessão/folha de benefícios e Institutos. Revisão da estrutura de contas individuais com a contabilidade, financeiro e cotas. Apuração patrimonial e fechamento com a contabilidade; validação do perfil patrimonial com os perfis de investimento; cálculo da cota patrimonial e relatórios de controles.

Assessoria para elaboração da Política de Investimentos, revisão nas parametrizações dos sistemas internos para acompanhamento da carteira e atendimento à legislação. Elaboração de controles da carteira de investimentos, controle de custos e retorno de investimentos.

Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes: apuração de IR, CSLL, PIS, COFINS, EFD REINF, elaboração da DCTF e entrega aos órgãos públicos competentes. Preparação e entrega do Sped, contábil e ECF, atendimento das demais exigências previstas em atos normativos federais, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Assessoria aos sócios, diretores e conselheiros nos processos internos da empresa por meio de reuniões e relatórios. Elaboração de orçamento empresarial, indicadores orçamentários e respectivos relatórios de acompanhamento. Alterações contratuais, elaboração de relatórios gerenciais e indicadores de gestão.

· Assessoria aos órgãos estatutários das entidades;
· Consultoria para alterações institucionais;
· Análise de viabilidade econômica, financeira e patrimonial;
· Estudo de viabilidade de novos negócios;
· Avaliação de controles internos e elaboração de Matriz de Risco;
· Estruturação de relatórios gerenciais visando as necessidades da entidade;
· Análise de aderência dos registros contábeis aos critérios praticados pelo segmento e normas legais;
· Implantação, revisão e acompanhamento de gestão por perfil de investimento;
· Consultoria contábil para fusões, cisões e incorporações de entidades e planos de benefício;
· Consultoria Contábil e Financeira;
· Desenvolvimento de projetos de capacitação específicos para empresas.